財務(wù)會計報告摘要：

資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益情況及增減變動：2023年公司的資產(chǎn)總額為54610萬元，其中包括流動資產(chǎn)16285萬元，占總資產(chǎn)的比例為29%，同比下降38%。非流動資產(chǎn)38325萬元，占總資產(chǎn)的比例為71%，同比增加8%。公司負債總額17578萬元，其中包括流動負債12013萬元，占負債總額的比例為68%，同比增加53%，非流動負債5565萬元，占負債總額的比例為32%，同比下降83%。所有者總額37032萬元，占總資產(chǎn)的比例為68%，同比增加71%。

董事會報告摘要：

一是堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，完善公司治理。堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)是全面深化國企改革最為堅強的政治保障。我公司始終堅持黨對國有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)、加強企業(yè)黨的建設(shè)不動搖。切實把黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來，切實把企業(yè)黨組織內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)中，從體制機制上保障黨的領(lǐng)導(dǎo)作用的充分發(fā)揮。充分發(fā)揮黨委在公司發(fā)展中的政治核心作用，在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮工會和職工代表大會的作用，通過加大深化改革企業(yè)內(nèi)部管理和運行機制，調(diào)動公司全體干部職工積極性，激發(fā)國企內(nèi)在的發(fā)展動力和活力，在新發(fā)展格局中增強國企的競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險能力。

二是夯實管理基礎(chǔ)，深化改革攻堅。按照“兩個一以貫之”要求，我公司進一步推進董事會規(guī)范運行，充分保障董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”功能發(fā)揮。不斷推動完善法人治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范董事會運行。設(shè)立了董事會戰(zhàn)略與投資委員會、提名委員會、薪酬與績效考核委員會和審計與風(fēng)險管理委員會4個專門委員會，并制定了各委員會的工作規(guī)則。董事會決策事項嚴格按照有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行黨委前置研究程序和有關(guān)法律法規(guī)要求，嚴格遵守《公司法》《公司章程》等程序規(guī)定。制定了《綽源森林工業(yè)有限公司董事會議事規(guī)則》《綽源森林工業(yè)有限公司董事會授權(quán)管理辦法》《綽源森林工業(yè)有限公司經(jīng)理層向董事會報告工作制度》等規(guī)章制度，進一步明確了董事會職責(zé)權(quán)限、機構(gòu)設(shè)置、議事程序，以及董事履職支撐保障等方面的規(guī)范性要求，積極加快董事會運行管理體系建設(shè)，依法落實董事會各項職權(quán)。在組織架構(gòu)上將黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理優(yōu)勢有機統(tǒng)一起來，切實落實前置程序，構(gòu)建權(quán)責(zé)明晰、運轉(zhuǎn)順暢的決策體系，制定了“三重一大”決策制度實施細則等制度，完善黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項清單，細化規(guī)范黨委前置研究程序，明確各治理主體決策事項范圍。

三是切實履行職責(zé)，扎實推進工作。2023年，共召開董事會會議9次，其中現(xiàn)場會議2次，通信會議7次，審議通過了關(guān)于修改公司章程經(jīng)營范圍事宜的議案、關(guān)于兌現(xiàn)2022年度森林防滅火責(zé)任獎事宜的議案、關(guān)于2023年家庭經(jīng)濟無息借款配套資金相關(guān)事宜的議案、關(guān)于經(jīng)理層成員年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書相關(guān)事宜的議案、關(guān)于綽源森工公司2023年投保意外傷害保險相關(guān)事宜等73項議案，表決結(jié)果為全票通過。董事會依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》履行職責(zé)，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

四是扎實開展工作，認真履職盡責(zé)。我公司董事會共有董事9名，其中，公司黨委書記兼任董事長，森工集團委派外部董事5名，公司董事3名（包含1名職工董事）。全體董事依法合規(guī)、誠實守信、勤勉盡責(zé)地履行董事義務(wù)。2023年，公司董事會會議全體董事均參會。各位董事嚴格按照《公司章程》及《綽源森工公司董事會工作規(guī)則》的規(guī)定行使自身權(quán)利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。公司5位外部董事能夠依據(jù)《公司章程》《綽源森工公司外部董事履職管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，履行義務(wù)，行使權(quán)力，忠實維護綽源森工公司合法權(quán)益，認真監(jiān)督公司黨委、董事會和經(jīng)理層任務(wù)落實，有力確保企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不斷規(guī)范，治理效能持續(xù)提升，進一步保障和促進了公司各項事業(yè)健康有序發(fā)展。

五是加強溝通協(xié)調(diào)，提高工作實效。建立和優(yōu)化與外部董事常態(tài)化溝通聯(lián)絡(luò)措施，根據(jù)董事會工作需要，由公司辦公室建立工作群，及時向外部董事提供公司業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營管理、董事會運行等方面信息，并主動征求對相關(guān)工作的意見建議，確保外部董事及時全面了解公司改革發(fā)展、經(jīng)營管理、董事會決議落實等情況。公司董事，董事會與黨委會、經(jīng)理層之間能夠加強溝通聯(lián)系，恪盡職守，各司其職，做到盡職不越權(quán)、到位不越位，保證相互之間工作順暢、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。

六是堅守職責(zé)定位，發(fā)揮決策作用。董事會決議執(zhí)行嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)要求，嚴格遵守《公司法》《公司章程》《綽源森工公司董事會工作規(guī)則》的程序規(guī)定。關(guān)于綽源森工公司2023年投保意外傷害保險相關(guān)事宜的議案，根據(jù)森林經(jīng)營、森林防火、野外作業(yè)等工作實際需要，確保相關(guān)部門單位從業(yè)人員的基本權(quán)益能夠得到充分保障，投保意外傷害保險，降低公司在意外傷害發(fā)生時的風(fēng)險支出；關(guān)于撤銷內(nèi)蒙古綽源林業(yè)局膠州經(jīng)銷處工商注冊相關(guān)事宜的議案，根據(jù)森工集團對“非正常經(jīng)營企業(yè)”相關(guān)處置要求，按照相關(guān)程序，嚴格按照相關(guān)程序，依法依規(guī)注銷內(nèi)蒙古綽源林業(yè)局膠州經(jīng)銷處；關(guān)于2023年家庭經(jīng)濟無息借款配套資金相關(guān)事宜的議案，我公司堅持綠色發(fā)展與產(chǎn)業(yè)融合同步，發(fā)揮生態(tài)優(yōu)勢，不斷培育壯大綠色產(chǎn)業(yè)，在堅持保護優(yōu)先、合理利用，嚴守生態(tài)保護紅線的前提下，把家庭經(jīng)濟發(fā)展與公司退耕還林生態(tài)保護建設(shè)主責(zé)主業(yè)相結(jié)合，與綽源綠色產(chǎn)業(yè)林藥間作相結(jié)合，與扶貧幫困相結(jié)合，繼續(xù)發(fā)展以林藥間作中草藥種植業(yè)為主的家庭經(jīng)濟。為持續(xù)幫助職工增收致富，我公司工會深入職工家中對有發(fā)展家庭經(jīng)濟意愿的職工進行了調(diào)研摸底核實，扶持24戶中草藥種植戶發(fā)展家庭經(jīng)濟。