（一）董事會(huì)工作報(bào)告摘要

1.董事會(huì)制度建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況

截至2024年底，我公司董事會(huì)由7名董事組成，包括：董事長(zhǎng)1名，董事2名，外部董事4名。董事會(huì)嚴(yán)格依照規(guī)定組織董事會(huì)會(huì)議，全年共召開通訊會(huì)議19次，對(duì)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算決算、聘任經(jīng)理層、重大項(xiàng)目建設(shè)、大額資金使用等80項(xiàng)議案進(jìn)行了深入審議，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的職能作用。董事會(huì)下設(shè)的專門委員會(huì)年內(nèi)召開會(huì)議8次，其中：薪酬與績(jī)效考核委員會(huì)2次，提名委員會(huì)3次，戰(zhàn)略與投資委員會(huì)2次，審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)1次。全體董事能夠緊密圍繞公司發(fā)展目標(biāo)和改革經(jīng)營(yíng)中心任務(wù)，忠誠(chéng)履行職責(zé)，注重結(jié)合公司的實(shí)際情況，嚴(yán)格按照要求出席董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真履行職權(quán)，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，充分行使表決權(quán)，為企業(yè)發(fā)展積極建言獻(xiàn)策。董事之間、董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)理層之間保持了暢通的交流，涉及重大經(jīng)營(yíng)管理決策事項(xiàng)，由黨委前置研究討論，董事會(huì)決策，經(jīng)理層落實(shí)，有效提升了決策的科學(xué)性。2024年，董事會(huì)嚴(yán)格按照職權(quán)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議表決，各項(xiàng)決議均得到了有效執(zhí)行。

2.董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)情況

堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和習(xí)近平總書記重要指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府、國(guó)家林草局、自治區(qū)國(guó)資委及森工集團(tuán)黨委、森工集團(tuán)工作要求，堅(jiān)持走以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子，扎實(shí)做好了公司章程的修訂和修改，基本管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投資計(jì)劃的制訂和執(zhí)行，重大的投融資、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作、工程建設(shè)，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案，預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動(dòng)和使用、超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用、大額捐贈(zèng)和贊助以及其他大額度資金運(yùn)作，公司治理機(jī)制改革方案、提質(zhì)增效工作方案等重要改革方案制定及執(zhí)行，企業(yè)及子企業(yè)設(shè)立、合并、分立、改制、解散、破產(chǎn)或者變更公司形式的方案制定及落實(shí)，內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整情況，調(diào)整后的產(chǎn)權(quán)及分布狀況，工資收入分配、企業(yè)民主管理、職工分流安置等涉及職工權(quán)益以及安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保、維護(hù)穩(wěn)定、社會(huì)責(zé)任等重要事項(xiàng)，科技創(chuàng)新發(fā)展和科技人才培養(yǎng)，防范化解風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，各項(xiàng)事業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

（二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

1.2024年中期財(cái)務(wù)狀況

資產(chǎn)總額548,821,493.56元，負(fù)債總額196,585,815.32元，所有者權(quán)益總額352,235,678.24元，營(yíng)業(yè)收入3,589,354.31元，利潤(rùn)總額-11,420,720.79元，凈利潤(rùn)-11,420,720.79元，資產(chǎn)負(fù)債率35.82%,凈資產(chǎn)收益率-3.24%。

2.中期預(yù)算執(zhí)行情況

營(yíng)業(yè)收入預(yù)算目標(biāo)2718萬元，實(shí)際完成359萬元，占全年預(yù)算的13%；利潤(rùn)總額預(yù)算目標(biāo)291萬元，實(shí)際完成-1142萬元，利潤(rùn)執(zhí)行結(jié)果差異較大，原因?yàn)閾芸钍杖胛从?jì)入其他收益，利潤(rùn)影響較大。

（三）審計(jì)報(bào)告摘要

克一河公司財(cái)務(wù)報(bào)表中包含部分已經(jīng)形成損失或可能形成損失但尚未處理的資產(chǎn)21,882,264.91元，這不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，如按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則正確處理，將對(duì)克一河公司的財(cái)務(wù)狀況和凈資產(chǎn)產(chǎn)生較大的影響，該等事項(xiàng)多計(jì)的資產(chǎn)總額占財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的3.75%，主要事項(xiàng)如下:

1.2008年根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策對(duì)森工集團(tuán)實(shí)行主輔分離進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估形成減值 1,111,210.00元;

2.2004年(2008年)根據(jù)自治區(qū)國(guó)資委要求，克一河公司進(jìn)行了清產(chǎn)核資，已認(rèn)定損失但未做賬務(wù)處理的金額為11,064,502.31元;

3.存在潛虧因素的長(zhǎng)期掛賬應(yīng)收類款項(xiàng)8,520,796.49元;

4.賬面長(zhǎng)期掛賬應(yīng)轉(zhuǎn)入損益的固定資產(chǎn)清理1,185,756.11元。

截至2024年12月31日，克一河公司財(cái)務(wù)報(bào)表中包含的已經(jīng)形成潛盈或可能形成潛盈的長(zhǎng)期掛賬無法支付的應(yīng)付類款項(xiàng)11,773,237.42元，這不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，如按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則正確處理，將對(duì)克一河公司的財(cái)務(wù)狀況和凈資產(chǎn)產(chǎn)生較大的影響，該等事項(xiàng)多計(jì)的負(fù)債總額占財(cái)務(wù)報(bào)表負(fù)債總額的9.67%。