董事會(huì)工作報(bào)告摘要

全面完成森工集團(tuán)下達(dá)的2024年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。全年?duì)I業(yè)收入8807萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5037萬(wàn)元，上繳利潤(rùn)3249萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收現(xiàn)率92%，研發(fā)投入194.99萬(wàn)元。

2024年公司董事會(huì)共召開(kāi)20次董事會(huì)會(huì)議，分別對(duì)經(jīng)營(yíng)中的財(cái)務(wù)、投資、重大項(xiàng)目等事項(xiàng)進(jìn)行審議，共審議通過(guò)了149項(xiàng)議案，所審議的議案均全部審議通過(guò)，未有否決議案。

公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。各委員會(huì)委員認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)職能作用，依照相關(guān)工作細(xì)則和議事規(guī)則規(guī)范運(yùn)作。

2024年，公司共有內(nèi)部董事1名，外部董事4名，完成外部董事占多數(shù)的要求。制定外部董事溝通服務(wù)保障工作制度，建立外部董事履職臺(tái)賬，外部董事按照各項(xiàng)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的要求，較好地履行了外部董事的職責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作起到了積極推動(dòng)作用，外部董事對(duì)歷次董事會(huì)會(huì)議審議的議案以及公司其他事項(xiàng)均未提出異議。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29,537,796.00元，其他業(yè)務(wù)收入51,287,641.97元（含地租收入），財(cái)務(wù)費(fèi)用-53,520.86（利息收入），營(yíng)業(yè)外收入1,321,146.76元。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20,641,111.52元，其他業(yè)務(wù)成本4,209,838.67元，營(yíng)業(yè)外支出644,583.33元，管理費(fèi)用74,209,349.43元，稅金及附加1,138,318.52元、銷(xiāo)售費(fèi)用3135.00元、企業(yè)所得稅10,989,709.52元，本年利潤(rùn)總額50,394,900.79元。成本費(fèi)用利潤(rùn)率（%）125.58%、存貨周轉(zhuǎn)率（次）2.17%、存貨增長(zhǎng)率（%）-19.98%、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）56.63%、應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率（%）-95.80%、資產(chǎn)負(fù)債率（%）30.67%、流動(dòng)比率（%）1.59%、現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率（%）14.43%、營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)率（%）8.08%、利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（%）39.44%、國(guó)有資本保值增值率（%）109.35%、技術(shù)投入比率（%）2.06%。