一、2024年中介機構(gòu)審計報告摘要

內(nèi)蒙古森林工業(yè)集團阿里河森林工業(yè)有限責任公司，為國有獨資公司，于1995年11月17日注冊成立。統(tǒng)一社會信用代碼91150723115468869U。注冊資本為89,748,300.00元，投資人為中國內(nèi)蒙古森林工業(yè)集團有限責任公司持股占比100%。

截至2024年12月31日，阿里河森工公司資產(chǎn)總額為90251萬元，負債總額為13370萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為76881萬元。全年實現(xiàn)營業(yè)總收入4230萬元，利潤總額為1097萬元，凈利潤為1088萬元。全年實現(xiàn)現(xiàn)金流入總額為29160萬元，現(xiàn)金流出總額為30454萬元。全年上繳利稅596萬元。國有資本保值增值率101.40%。

二、董事會工作報告摘要

（一）董事會設(shè)置。2024年，數(shù)名董事因年齡達到退休年齡，根據(jù)集團黨委、董事會任免意見，重新調(diào)整了董事會成員。目前，公司董事9名，其中內(nèi)部董事4名、外部董事5名。

（二）制度建設(shè)情況。2024年，公司進一步健全了權(quán)責分明、各司其職的“兩會一層”法人治理結(jié)構(gòu)。嚴格執(zhí)行《落實董事會職權(quán)實施方案》《董事會授權(quán)事項清單》《總經(jīng)理向董事會報告制度》等制度，強化董事會決策功能，明確管理責任，確保董事會對管理層的有效監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《“三重一大”決策制度實施細則》《黨委前置研究事項清單》，進一步保障黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理。

（三）董事會運轉(zhuǎn)情況。規(guī)范召開董事會會議，依法依規(guī)審議“三重一大”事項，2024年董事會共召開會議10次，審議議案27項。

（四）董事會履職情況。各董事認真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，全力支持經(jīng)理層的工作，在推進董事會自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究等多項工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)董事會的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策作用。